| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 10 229.00 | 120.00 | 10 349.00 |
AH Fonds commercial | 297 311.00 | | 297 311.00 | 297 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 423.00 | 304 161.00 | 164 263.00 | 468 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746 900.00 | 989 724.00 | 1 757 176.00 | 2 746 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 622.00 | 1 304 113.00 | 2 333 509.00 | 3 637 622.00 |
BN En cours de production de biens | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
BT Marchandises | 13 852 122.00 | 662 201.00 | 13 189 921.00 | 13 852 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 468.00 | 226 563.00 | 2 639 905.00 | 2 866 468.00 |
BZ Autres créances | 988 237.00 | 7 948.00 | 980 289.00 | 988 237.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 824 438.00 | 896 712.00 | 16 927 726.00 | 17 824 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 462 060.00 | 2 200 826.00 | 19 261 235.00 | 21 462 060.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 2 524 136.00 | 2 348 047.00 | | 2 524 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 023.00 | 176 089.00 | | 310 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 659.00 | 2 628 636.00 | | 2 938 659.00 |
DP Provisions pour risques | 88 927.00 | 229 948.00 | | 88 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 769.00 | 423 370.00 | | 580 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 696.00 | 653 318.00 | | 669 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 067.00 | 341 572.00 | | 733 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 334.00 | 3 170 049.00 | | 3 383 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 309.00 | 172 068.00 | | 240 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 707.00 | 8 370 006.00 | | 9 962 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 179.00 | 974 770.00 | | 891 179.00 |
EA Autres dettes | 173 561.00 | 92 481.00 | | 173 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 723.00 | 189 315.00 | | 268 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 652 880.00 | 13 310 262.00 | | 15 652 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 261 235.00 | 16 592 215.00 | | 19 261 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 592 875.00 | 7 676.00 | 48 600 551.00 | 48 592 875.00 |
FG Production vendue services | 4 129 676.00 | | 4 129 676.00 | 4 129 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 722 551.00 | 7 676.00 | 52 730 227.00 | 52 722 551.00 |
FM Production stockée | | | 17 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 996 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 365 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 340 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 876 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 699 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 365 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 340.00 | 40 314.00 | | 10 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340.00 | 40 314.00 | | 10 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 107.00 | 51 407.00 | | 152 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 107.00 | 54 871.00 | | 152 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 767.00 | -14 557.00 | | -141 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 133.00 | 28 150.00 | | 107 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 006 773.00 | 46 725 014.00 | | 54 006 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 696 750.00 | 46 548 925.00 | | 53 696 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 023.00 | 176 089.00 | | 310 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 835.00 | | 526 167.00 | 3 220 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 62 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 361.00 | 62 018.00 | 3 637 622.00 | 47 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 361.00 | 57 318.00 | 3 267 090.00 | 47 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 441.00 | | 1 219.00 | 306 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 855.00 | | 522 914.00 | 2 848 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 539.00 | | 2 033.00 | 65 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 933.00 | 344 766.00 | 39 585.00 | 998 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 623.00 | 1 605.00 | | 8 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 309.00 | 343 161.00 | 39 585.00 | 990 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 318.00 | 699 498.00 | 683 120.00 | 653 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 471.00 | 662 201.00 | 335 471.00 | 335 471.00 |
6T Sur comptes clients | 208 443.00 | 60 066.00 | 41 946.00 | 208 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 862.00 | 722 267.00 | 377 417.00 | 551 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 180.00 | 1 421 765.00 | 1 060 537.00 | 1 205 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421 765.00 | 1 060 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 149.00 | 200 149.00 | | 200 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 707.00 | 9 962 707.00 | | 9 962 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 718.00 | 375 718.00 | | 375 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 052.00 | 419 052.00 | | 419 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 561.00 | 173 561.00 | | 173 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 723.00 | 268 723.00 | | 268 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 484.00 | | | 2 660 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 984.00 | | | 205 984.00 |
VB T. V. A. | 377 819.00 | | | 377 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 067.00 | 733 067.00 | | 733 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 183 185.00 | 3 183 185.00 | | 3 183 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
VP Divers | 121 161.00 | | | 121 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 053.00 | | | 412 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 178.00 | 3 916 382.00 | 62 796.00 | 3 979 178.00 |
VW T.V.A. | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 412 570.00 | 15 412 570.00 | | 15 412 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |