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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
AH Fonds commercial | 297 311.00 | | 297 311.00 | 297 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 901.00 | 527 278.00 | 170 622.00 | 697 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 675 183.00 | 2 343 670.00 | 2 331 514.00 | 4 675 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 479.00 | | 108 479.00 | 108 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 365.00 | 2 885 629.00 | 2 953 736.00 | 5 839 365.00 |
BN En cours de production de biens | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
BT Marchandises | 9 422 763.00 | 574 160.00 | 8 848 603.00 | 9 422 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553 485.00 | | 553 485.00 | 553 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 430.00 | 90 911.00 | 1 980 519.00 | 2 071 430.00 |
BZ Autres créances | 1 230 282.00 | | 1 230 282.00 | 1 230 282.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 421 553.00 | 665 071.00 | 12 756 482.00 | 13 421 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 260 918.00 | 3 550 700.00 | 15 710 218.00 | 19 260 918.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 2 755 074.00 | 2 755 074.00 | | 2 755 074.00 |
DH Report à nouveau | 228 945.00 | 447 399.00 | | 228 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 607.00 | -218 454.00 | | 8 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 127.00 | 3 088 520.00 | | 3 097 127.00 |
DP Provisions pour risques | 78 709.00 | 73 404.00 | | 78 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 715.00 | 471 002.00 | | 269 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 424.00 | 544 406.00 | | 348 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 499.00 | 3 812 621.00 | | 2 480 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810 304.00 | 948 057.00 | | 810 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710 181.00 | 9 239 662.00 | | 7 710 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 779.00 | 1 391 518.00 | | 992 779.00 |
EA Autres dettes | 68 273.00 | 136 739.00 | | 68 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 666.00 | 94 854.00 | | 172 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 264 667.00 | 15 623 452.00 | | 12 264 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 710 218.00 | 19 256 378.00 | | 15 710 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 480 499.00 | | | 2 480 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 456 859.00 | | 46 456 859.00 | 46 456 859.00 |
FG Production vendue services | 4 517 521.00 | | 4 517 521.00 | 4 517 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 974 380.00 | | 50 974 380.00 | 50 974 380.00 |
FM Production stockée | | | -2 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 482 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 303 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 565 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 505 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 905.00 | 157 126.00 | | 88 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 905.00 | 157 126.00 | | 88 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 801.00 | 57 221.00 | | 9 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 801.00 | 57 221.00 | | 9 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 103.00 | 99 905.00 | | 79 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | 48 450.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 571 350.00 | 51 014 089.00 | | 52 571 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 562 742.00 | 51 232 543.00 | | 52 562 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 607.00 | -218 454.00 | | 8 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 412.00 | | 686 773.00 | 5 206 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 820.00 | | 5 839 365.00 | 53 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 820.00 | | 5 418 818.00 | 53 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 991.00 | | | 311 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 785 883.00 | | 686 755.00 | 4 785 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 537.00 | | 18.00 | 108 537.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 461.00 | 519 168.00 | | 2 366 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 508.00 | 1 172.00 | | 13 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 953.00 | 517 996.00 | | 2 352 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 406.00 | 277 595.00 | 473 577.00 | 544 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 574 585.00 | 574 160.00 | 574 585.00 | 574 585.00 |
6T Sur comptes clients | 72 645.00 | 50 242.00 | 31 976.00 | 72 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 231.00 | 624 401.00 | 606 561.00 | 647 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 637.00 | 901 997.00 | 1 080 138.00 | 1 191 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901 997.00 | 1 080 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 885.00 | 885.00 | 1 200 000.00 | 1 200 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 710 181.00 | 7 710 181.00 | | 7 710 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 666.00 | 431 666.00 | | 431 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 438.00 | 416 438.00 | | 416 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 666.00 | 172 666.00 | | 172 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 479.00 | | 108 479.00 | 108 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 717.00 | 2 022 717.00 | | 2 022 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
VB T. V. A. | 272 695.00 | 272 695.00 | | 272 695.00 |
VC Groupe et associés | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 614.00 | 1 279 614.00 | | 1 279 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 960.00 | 900 960.00 | | 900 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 866.00 | 3 364 387.00 | 108 479.00 | 3 472 866.00 |
VW T.V.A. | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 454 363.00 | 10 254 363.00 | 1 200 000.00 | 11 454 363.00 |