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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 685.00 | 10 700.00 | 1 984.00 | 12 685.00 |
AH Fonds commercial | 297 311.00 | | 297 311.00 | 297 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 746.00 | 410 023.00 | 102 722.00 | 512 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057 070.00 | 1 525 870.00 | 1 531 199.00 | 3 057 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 759.00 | | 483 759.00 | 483 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 063.00 | | 108 063.00 | 108 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 711.00 | 1 946 595.00 | 2 525 116.00 | 4 471 711.00 |
BN En cours de production de biens | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BT Marchandises | 13 074 888.00 | 419 723.00 | 12 655 164.00 | 13 074 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 602.00 | 111 481.00 | 2 974 120.00 | 3 085 602.00 |
BZ Autres créances | 1 131 050.00 | | 1 131 050.00 | 1 131 050.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 369 953.00 | 531 205.00 | 16 838 748.00 | 17 369 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 841 665.00 | 2 477 800.00 | 19 363 864.00 | 21 841 665.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 2 755 074.00 | 2 645 299.00 | | 2 755 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 399.00 | 478 564.00 | | 447 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 973.00 | 3 228 364.00 | | 3 306 973.00 |
DP Provisions pour risques | 81 443.00 | 161 440.00 | | 81 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 174.00 | 476 411.00 | | 428 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 617.00 | 637 851.00 | | 509 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 143.00 | 301 804.00 | | 210 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957 615.00 | 2 094 291.00 | | 2 957 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 455.00 | 282 887.00 | | 651 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 466 819.00 | 8 628 183.00 | | 10 466 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 218.00 | 997 448.00 | | 1 041 218.00 |
EA Autres dettes | 114 762.00 | 134 725.00 | | 114 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 259.00 | 169 130.00 | | 105 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 547 274.00 | 12 608 471.00 | | 15 547 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 363 864.00 | 16 474 686.00 | | 19 363 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 548 091.00 | 39 471.00 | 49 587 562.00 | 49 548 091.00 |
FG Production vendue services | 5 305 315.00 | | 5 305 315.00 | 5 305 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 853 407.00 | 39 471.00 | 54 892 878.00 | 54 853 407.00 |
FM Production stockée | | | -18 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 456 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 114 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 397 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499 398.00 | |
GE Autres charges | | | 174 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 705 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 991.00 | 245 640.00 | | 140 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 939.00 | 245 640.00 | | 148 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 622.00 | 144 823.00 | | 133 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 622.00 | 144 892.00 | | 133 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 316.00 | 100 748.00 | | 15 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 076.00 | 60 045.00 | | 77 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 517.00 | 161 487.00 | | 183 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 605 810.00 | 56 342 145.00 | | 56 605 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 158 410.00 | 55 863 580.00 | | 56 158 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 399.00 | 478 564.00 | | 447 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 838.00 | | 725 936.00 | 3 791 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 063.00 | 4 471 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 063.00 | 4 053 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 660.00 | | 2 336.00 | 307 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 552.00 | | 723 086.00 | 3 376 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 626.00 | | 514.00 | 107 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 995.00 | 354 737.00 | 37 137.00 | 1 628 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | 352.00 | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 646.00 | 354 385.00 | 37 137.00 | 1 618 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 851.00 | 499 398.00 | 627 632.00 | 637 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 987.00 | 419 724.00 | 409 987.00 | 409 987.00 |
6T Sur comptes clients | 232 457.00 | 68 018.00 | 188 993.00 | 232 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 392.00 | 487 741.00 | 606 928.00 | 650 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 243.00 | 987 139.00 | 1 234 560.00 | 1 288 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 466 819.00 | 10 466 819.00 | | 10 466 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 556.00 | 442 556.00 | | 442 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 590.00 | 414 590.00 | | 414 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 762.00 | 114 762.00 | | 114 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 031 516.00 | 3 031 516.00 | | 3 031 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VB T. V. A. | 363 541.00 | 363 541.00 | | 363 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 143.00 | 210 143.00 | | 210 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 956 559.00 | 2 956 559.00 | | 2 956 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 68 993.00 | 68 993.00 | | 68 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 476.00 | 690 476.00 | | 690 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 988.00 | 4 379 988.00 | | 4 379 988.00 |
VW T.V.A. | 118 013.00 | 118 013.00 | | 118 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 895 819.00 | 14 895 819.00 | | 14 895 819.00 |