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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 13 508.00 | 1 172.00 | 14 680.00 |
AH Fonds commercial | 297 311.00 | | 297 311.00 | 297 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 146.00 | 463 467.00 | 152 678.00 | 616 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 115 917.00 | 1 889 485.00 | 2 226 432.00 | 4 115 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 461.00 | | 108 461.00 | 108 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 412.00 | 2 366 461.00 | 2 839 951.00 | 5 206 412.00 |
BN En cours de production de biens | 80 737.00 | | 80 737.00 | 80 737.00 |
BT Marchandises | 12 988 655.00 | 574 585.00 | 12 414 070.00 | 12 988 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 281.00 | 72 645.00 | 2 302 636.00 | 2 375 281.00 |
BZ Autres créances | 1 582 898.00 | | 1 582 898.00 | 1 582 898.00 |
CF Disponibilités | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 063 658.00 | 647 231.00 | 16 416 427.00 | 17 063 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 270 069.00 | 3 013 691.00 | 19 256 378.00 | 22 270 069.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 2 755 074.00 | 2 755 074.00 | | 2 755 074.00 |
DH Report à nouveau | 447 399.00 | | | 447 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 454.00 | 447 399.00 | | -218 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 520.00 | 3 306 974.00 | | 3 088 520.00 |
DP Provisions pour risques | 73 404.00 | 81 443.00 | | 73 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 002.00 | 428 174.00 | | 471 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 406.00 | 509 617.00 | | 544 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812 621.00 | 2 957 615.00 | | 3 812 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948 057.00 | 651 455.00 | | 948 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 239 662.00 | 10 466 819.00 | | 9 239 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 518.00 | 1 041 219.00 | | 1 391 518.00 |
EA Autres dettes | 136 739.00 | 114 762.00 | | 136 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 854.00 | 105 260.00 | | 94 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 623 452.00 | 15 547 274.00 | | 15 623 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 256 378.00 | 19 363 865.00 | | 19 256 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 034 264.00 | | 45 034 264.00 | 45 034 264.00 |
FG Production vendue services | 4 478 685.00 | | 4 478 685.00 | 4 478 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 512 948.00 | | 49 512 948.00 | 49 512 948.00 |
FM Production stockée | | | 58 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 856 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 517 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532 233.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 035 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 067.00 | | | 240 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 126.00 | 140 991.00 | | 157 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 126.00 | 148 939.00 | | 157 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 221.00 | 133 623.00 | | 57 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 221.00 | 133 623.00 | | 57 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 905.00 | 15 317.00 | | 99 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 450.00 | 183 518.00 | | 48 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 014 089.00 | 56 605 810.00 | | 51 014 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 232 543.00 | 56 158 411.00 | | 51 232 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 454.00 | 447 399.00 | | -218 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 711.00 | | 1 273 193.00 | 4 471 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 759.00 | 54 734.00 | 5 206 412.00 | 483 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 759.00 | 54 734.00 | 4 785 883.00 | 483 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 996.00 | | 1 995.00 | 309 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053 575.00 | | 1 270 800.00 | 4 053 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 140.00 | | 398.00 | 108 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 595.00 | 451 781.00 | 31 916.00 | 1 946 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 701.00 | 2 807.00 | | 10 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 894.00 | 448 974.00 | 31 916.00 | 1 935 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 617.00 | 532 233.00 | 497 444.00 | 509 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 724.00 | 574 585.00 | 419 724.00 | 419 724.00 |
6T Sur comptes clients | 111 481.00 | 31 444.00 | 70 280.00 | 111 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 205.00 | 606 029.00 | 490 004.00 | 531 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 822.00 | 1 138 262.00 | 987 448.00 | 1 040 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138 262.00 | 987 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 239 662.00 | 9 239 662.00 | | 9 239 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 911.00 | 440 911.00 | | 440 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 526.00 | 688 526.00 | | 688 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 739.00 | 136 739.00 | | 136 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 461.00 | | 108 461.00 | 108 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 769.00 | 2 320 769.00 | | 2 320 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VB T. V. A. | 337 182.00 | 337 182.00 | | 337 182.00 |
VC Groupe et associés | 170 369.00 | 170 369.00 | | 170 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 812 604.00 | 3 812 604.00 | | 3 812 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VP Divers | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 144.00 | 1 048 144.00 | | 1 048 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099 786.00 | 3 991 325.00 | 108 461.00 | 4 099 786.00 |
VW T.V.A. | 170 243.00 | 170 243.00 | | 170 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 675 395.00 | 14 675 395.00 | | 14 675 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |