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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
AH Fonds commercial | 297 311.00 | | 297 311.00 | 297 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 666.00 | 364 244.00 | 123 422.00 | 487 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835 105.00 | 1 254 402.00 | 1 580 703.00 | 2 835 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 550.00 | | 107 550.00 | 107 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 838.00 | 1 628 995.00 | 2 162 843.00 | 3 791 838.00 |
BN En cours de production de biens | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
BT Marchandises | 10 677 496.00 | 409 987.00 | 10 267 509.00 | 10 677 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 082.00 | 232 457.00 | 2 458 626.00 | 2 691 082.00 |
BZ Autres créances | 1 498 930.00 | 7 948.00 | 1 490 982.00 | 1 498 930.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 962 234.00 | 650 392.00 | 14 311 842.00 | 14 962 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 754 073.00 | 2 279 386.00 | 16 474 687.00 | 18 754 073.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 2 645 299.00 | 2 524 135.00 | | 2 645 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 565.00 | 310 023.00 | | 478 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 364.00 | 2 938 658.00 | | 3 228 364.00 |
DP Provisions pour risques | 161 440.00 | 88 927.00 | | 161 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 411.00 | 580 769.00 | | 476 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 851.00 | 669 696.00 | | 637 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 804.00 | 733 066.00 | | 301 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 292.00 | 3 383 334.00 | | 2 094 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 888.00 | 240 309.00 | | 282 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 628 183.00 | 9 962 707.00 | | 8 628 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 448.00 | 891 178.00 | | 997 448.00 |
EA Autres dettes | 134 726.00 | 173 561.00 | | 134 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 131.00 | 268 722.00 | | 169 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 608 472.00 | 15 652 877.00 | | 12 608 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 474 687.00 | 19 261 231.00 | | 16 474 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 051 286.00 | 10 810.00 | 50 062 096.00 | 50 051 286.00 |
FG Production vendue services | 4 353 522.00 | | 4 353 522.00 | 4 353 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 404 809.00 | 10 810.00 | 54 415 619.00 | 54 404 809.00 |
FM Production stockée | | | -13 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597 448.00 | |
FQ Autres produits | | | -430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 096 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 564 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 174 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 861.00 | |
GE Autres charges | | | 8 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 476 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 641.00 | 10 340.00 | | 245 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 641.00 | 10 340.00 | | 245 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 823.00 | 152 107.00 | | 144 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 892.00 | 152 107.00 | | 144 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 749.00 | -141 767.00 | | 100 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 045.00 | 17 341.00 | | 60 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 487.00 | 107 133.00 | | 161 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 342 146.00 | 54 006 771.00 | | 56 342 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 863 581.00 | 53 696 743.00 | | 55 863 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 565.00 | 310 028.00 | | 478 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 619.00 | | 247 487.00 | 3 637 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 765.00 | 41 503.00 | 3 791 838.00 | 51 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 765.00 | 41 503.00 | 3 376 552.00 | 51 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 659.00 | | 1.00 | 307 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267 088.00 | | 202 733.00 | 3 267 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 872.00 | | 44 754.00 | 62 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 110.00 | 360 060.00 | 35 176.00 | 1 304 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 228.00 | 121.00 | | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 882.00 | 359 940.00 | 35 176.00 | 1 293 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 696.00 | 613 861.00 | 645 706.00 | 669 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 662 201.00 | 381 357.00 | 633 571.00 | 662 201.00 |
6T Sur comptes clients | 226 562.00 | 30 206.00 | 24 311.00 | 226 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 711.00 | 411 562.00 | 657 882.00 | 896 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566 407.00 | 1 025 423.00 | 1 303 588.00 | 1 566 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025 422.00 | 1 303 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 262.00 | 200 262.00 | | 200 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 628 183.00 | 8 628 183.00 | | 8 628 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 705.00 | 409 705.00 | | 409 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 957.00 | 442 957.00 | | 442 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 726.00 | 134 726.00 | | 134 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 131.00 | 169 131.00 | | 169 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 742.00 | 2 465 742.00 | | 2 465 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 341.00 | 225 341.00 | | 225 341.00 |
VB T. V. A. | 279 126.00 | 279 126.00 | | 279 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 804.00 | 301 804.00 | | 301 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 894 030.00 | 1 894 030.00 | | 1 894 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 257.00 | | | 200 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 278.00 | 120 278.00 | | 120 278.00 |
VP Divers | 109 682.00 | 109 682.00 | | 109 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 402.00 | 987 402.00 | | 987 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 861.00 | 4 349 861.00 | | 4 349 861.00 |
VW T.V.A. | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 325 584.00 | 12 325 584.00 | | 12 325 584.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |