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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 23 848.00 | 22 603.00 | 1 245.00 | 23 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 768.00 | 282 603.00 | 108 165.00 | 390 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 228.00 | 231 567.00 | 65 661.00 | 297 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 348.00 | 543 772.00 | 204 576.00 | 748 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 693.00 | 6 871.00 | 662 822.00 | 669 693.00 |
BZ Autres créances | 123 354.00 | | 123 354.00 | 123 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 407 436.00 | | 407 436.00 | 407 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 812.00 | 6 871.00 | 2 050 942.00 | 2 057 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 160.00 | 550 642.00 | 2 255 518.00 | 2 806 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 215.00 | 130 215.00 | | 130 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 319 295.00 | 1 206 292.00 | | 1 319 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 534.00 | 213 003.00 | | 48 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 967.00 | 1 591 433.00 | | 1 539 967.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 19 139.00 | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 235.00 | 21 090.00 | | 56 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 939.00 | 271 486.00 | | 305 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 198.00 | 351 064.00 | | 333 198.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 3 817.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 551.00 | 666 764.00 | | 700 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 518.00 | 2 258 197.00 | | 2 255 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 970.00 | | | 690 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 466.00 | | | 654 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 532.00 | 53 994.00 | 108 755.00 | 598 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 534.00 | 53 994.00 | 108 755.00 | 591 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 939.00 | 305 939.00 | | 305 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 669 693.00 | | | 669 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VP Divers | 123 354.00 | | | 123 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 198.00 | 333 198.00 | | 333 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 001.00 | 812 461.00 | 540.00 | 813 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 551.00 | 699 003.00 | | 700 551.00 |