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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 389.00 | 10 115.00 | 3 274.00 | 13 389.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 42 050.00 | 25 350.00 | 16 700.00 | 42 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 913.00 | 279 813.00 | 175 100.00 | 454 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 484.00 | 267 356.00 | 32 128.00 | 299 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 341.00 | 582 633.00 | 256 708.00 | 839 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 735.00 | | 89 735.00 | 89 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 773.00 | 4 489.00 | 501 284.00 | 505 773.00 |
BZ Autres créances | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
CF Disponibilités | 444 146.00 | | 444 146.00 | 444 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 271.00 | 4 489.00 | 2 140 782.00 | 2 145 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 612.00 | 587 122.00 | 2 397 490.00 | 2 984 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 215.00 | 130 215.00 | | 130 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 371 511.00 | 1 311 929.00 | | 1 371 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 144.00 | 159 582.00 | | 199 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 793.00 | 1 643 649.00 | | 1 742 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 958.00 | 31 095.00 | | 125 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 936.00 | 16 322.00 | | 14 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 577.00 | 245 201.00 | | 251 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 854.00 | 365 202.00 | | 258 854.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 5 262.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 697.00 | 663 083.00 | | 654 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 490.00 | 2 306 732.00 | | 2 397 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 697.00 | 663 083.00 | | 654 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 131.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 014.00 | | 155 195.00 | 716 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 867.00 | 839 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 42 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 857.00 | 796 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 654.00 | | 3 710.00 | 38 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 820.00 | | 151 485.00 | 676 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 002.00 | 69 137.00 | 27 506.00 | 541 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 942.00 | 2 173.00 | | 7 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 061.00 | 66 964.00 | 27 506.00 | 533 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 643.00 | | 154.00 | 4 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 643.00 | | 154.00 | 4 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 643.00 | | 154.00 | 4 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 577.00 | 251 577.00 | | 251 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 501 031.00 | 501 031.00 | | 501 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
VI Groupe et associés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 739.00 | 570 739.00 | | 570 739.00 |
VW T.V.A. | 141 455.00 | 141 455.00 | | 141 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 697.00 | 654 697.00 | | 654 697.00 |