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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 689.00 | 7 942.00 | 1 747.00 | 9 689.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 23 848.00 | 23 623.00 | 225.00 | 23 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 365.00 | 256 578.00 | 94 787.00 | 351 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 607.00 | 252 860.00 | 48 747.00 | 301 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 014.00 | 541 002.00 | 175 011.00 | 716 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 861.00 | 4 643.00 | 437 218.00 | 441 861.00 |
BZ Autres créances | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 1 129 917.00 | | 1 129 917.00 | 1 129 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 364.00 | 4 643.00 | 2 131 721.00 | 2 136 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 377.00 | 545 645.00 | 2 306 732.00 | 2 852 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 215.00 | 130 215.00 | | 130 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 311 929.00 | 1 281 787.00 | | 1 311 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 582.00 | 30 143.00 | | 159 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 649.00 | 1 484 068.00 | | 1 643 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 095.00 | 49 778.00 | | 31 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 322.00 | 34 641.00 | | 16 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 201.00 | 153 928.00 | | 245 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 202.00 | 361 591.00 | | 365 202.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | 8 252.00 | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 083.00 | 610 562.00 | | 663 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 732.00 | 2 094 630.00 | | 2 306 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 083.00 | 608 190.00 | | 663 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 151.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 697.00 | | 329 832.00 | 715 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 515.00 | 716 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 515.00 | 676 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 503.00 | | 326 832.00 | 676 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 3 000.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 024.00 | 62 848.00 | 61 870.00 | 540 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | 673.00 | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 755.00 | 62 176.00 | 61 870.00 | 532 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 201.00 | 245 201.00 | | 245 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 436 780.00 | 436 780.00 | | 436 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VI Groupe et associés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 137.00 | 544 137.00 | | 544 137.00 |
VW T.V.A. | 200 234.00 | 200 234.00 | | 200 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 083.00 | 663 083.00 | | 663 083.00 |