| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 689.00 | 7 269.00 | 2 420.00 | 9 689.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 23 848.00 | 23 283.00 | 565.00 | 23 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 282.00 | 258 682.00 | 66 601.00 | 325 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 373.00 | 250 791.00 | 76 582.00 | 327 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 697.00 | 540 024.00 | 175 673.00 | 715 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
BT Marchandises | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 287.00 | 4 643.00 | 740 644.00 | 745 287.00 |
BZ Autres créances | 113 930.00 | | 113 930.00 | 113 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 572 248.00 | | 572 248.00 | 572 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 600.00 | 4 643.00 | 1 918 956.00 | 1 923 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 297.00 | 544 667.00 | 2 094 630.00 | 2 639 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 215.00 | 130 215.00 | | 130 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 281 787.00 | 1 367 828.00 | | 1 281 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 143.00 | -86 042.00 | | 30 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 068.00 | 1 453 925.00 | | 1 484 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 778.00 | 22 187.00 | | 49 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 641.00 | 16 931.00 | | 34 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 928.00 | 268 765.00 | | 153 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 591.00 | 343 760.00 | | 361 591.00 |
EA Autres dettes | 8 252.00 | 9 063.00 | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 562.00 | 660 707.00 | | 610 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 630.00 | 2 114 632.00 | | 2 094 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 190.00 | 645 779.00 | | 608 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 159.00 | | 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 101.00 | | 94 870.00 | 768 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 273.00 | 715 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22.00 | 38 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 251.00 | 676 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 963.00 | | 2 713.00 | 35 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 597.00 | | 92 157.00 | 731 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 717.00 | 39 063.00 | 85 756.00 | 586 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | 271.00 | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 719.00 | 38 792.00 | 85 756.00 | 579 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | | 2 197.00 | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | | 2 197.00 | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | | 2 197.00 | 6 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 928.00 | 153 928.00 | | 153 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 740 206.00 | 740 206.00 | | 740 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VI Groupe et associés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 738.00 | 99 738.00 | | 99 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 763.00 | 884 763.00 | | 884 763.00 |
VW T.V.A. | 167 287.00 | 167 287.00 | | 167 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 190.00 | 608 190.00 | | 608 190.00 |