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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 23 848.00 | 22 943.00 | 905.00 | 23 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 521.00 | 300 674.00 | 91 847.00 | 392 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 228.00 | 256 101.00 | 59 127.00 | 315 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 101.00 | 586 717.00 | 181 384.00 | 768 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 434.00 | | 77 434.00 | 77 434.00 |
BT Marchandises | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 721.00 | 6 840.00 | 699 881.00 | 706 721.00 |
BZ Autres créances | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 227 006.00 | | 227 006.00 | 227 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 088.00 | 6 840.00 | 1 933 248.00 | 1 940 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 189.00 | 593 557.00 | 2 114 632.00 | 2 708 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 215.00 | 130 215.00 | | 130 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 367 828.00 | 1 319 295.00 | | 1 367 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 042.00 | 48 534.00 | | -86 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 925.00 | 1 539 967.00 | | 1 453 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 187.00 | 1 688.00 | | 22 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 931.00 | 56 235.00 | | 16 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 765.00 | 305 939.00 | | 268 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 760.00 | 333 198.00 | | 343 760.00 |
EA Autres dettes | 9 063.00 | 3 491.00 | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 707.00 | 700 551.00 | | 660 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 632.00 | 2 255 518.00 | | 2 114 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 348.00 | | 31 167.00 | 748 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 413.00 | 768 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 413.00 | 731 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 844.00 | | 31 167.00 | 711 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 772.00 | 50 001.00 | 7 056.00 | 543 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 774.00 | 50 001.00 | 7 056.00 | 536 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 871.00 | 910.00 | 941.00 | 6 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 871.00 | 910.00 | 941.00 | 6 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 871.00 | 910.00 | 15 941.00 | 21 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | 15 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 765.00 | 268 765.00 | | 268 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 083.00 | 101 083.00 | | 101 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 698 284.00 | 698 284.00 | | 698 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VB T. V. A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 028.00 | 7 100.00 | 14 928.00 | 22 028.00 |
VI Groupe et associés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VP Divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 818.00 | 830 818.00 | | 830 818.00 |
VW T.V.A. | 164 546.00 | 164 546.00 | | 164 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 707.00 | 645 779.00 | | 660 707.00 |