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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
AP Constructions | 52 875.00 | 46 177.00 | 6 697.00 | 52 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 058.00 | | 55 058.00 | 55 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 605.00 | 49 093.00 | 182 512.00 | 231 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 947.00 | 6 546.00 | 263 400.00 | 269 947.00 |
CF Disponibilités | 116 169.00 | | 116 169.00 | 116 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 492.00 | 6 546.00 | 390 945.00 | 397 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 097.00 | 55 639.00 | 573 458.00 | 629 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 102.00 | 245 302.00 | | 157 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 868.00 | 111 799.00 | | 138 868.00 |
DL TOTAL (I) | 379 818.00 | 440 949.00 | | 379 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 979.00 | 172 153.00 | | 174 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 832.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 892.00 | 270.00 | | 12 892.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 13 150.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 639.00 | 188 405.00 | | 193 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 458.00 | 629 355.00 | | 573 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 639.00 | 188 405.00 | | 193 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 402.00 | | 570 402.00 | 570 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 402.00 | | 570 402.00 | 570 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 011.00 | 47 357.00 | | 58 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 094.00 | 553 054.00 | | 574 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 225.00 | 441 254.00 | | 435 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 868.00 | 111 799.00 | | 138 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 858.00 | | 55 058.00 | 177 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 311.00 | 55 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 231 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | 55 058.00 | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 449.00 | 2 643.00 | | 46 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 534.00 | 2 643.00 | | 43 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 989.00 | 363.00 | 1 805.00 | 7 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 989.00 | 363.00 | 1 805.00 | 7 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 989.00 | 363.00 | 1 805.00 | 7 989.00 |
UG ‐ Financières | | 363.00 | 1 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VI Groupe et associés | 174 719.00 | 174 719.00 | | 174 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 639.00 | 193 639.00 | | 193 639.00 |