| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
AP Constructions | 52 875.00 | 48 821.00 | 4 053.00 | 52 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 604.00 | 51 736.00 | 124 867.00 | 176 604.00 |
BZ Autres créances | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 718.00 | 13 627.00 | 256 091.00 | 269 718.00 |
CF Disponibilités | 178 594.00 | | 178 594.00 | 178 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 217.00 | 13 627.00 | 473 590.00 | 487 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 822.00 | 65 364.00 | 598 458.00 | 663 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 971.00 | 157 102.00 | | 195 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 721.00 | 138 868.00 | | 52 721.00 |
DL TOTAL (I) | 332 539.00 | 379 818.00 | | 332 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 085.00 | 174 979.00 | | 251 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 880.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 892.00 | | |
EA Autres dettes | 11 904.00 | 2 888.00 | | 11 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 918.00 | 193 639.00 | | 265 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 458.00 | 573 458.00 | | 598 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 918.00 | 193 639.00 | | 265 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 485 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 5 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 264.00 | 58 011.00 | | 14 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 742.00 | 574 094.00 | | 486 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 020.00 | 435 225.00 | | 434 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 721.00 | 138 868.00 | | 52 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 606.00 | | 57.00 | 231 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 058.00 | | 57.00 | 55 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 058.00 | | 176 604.00 | 55 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 058.00 | | 57.00 | 55 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 093.00 | 2 643.00 | | 49 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 177.00 | 2 643.00 | | 46 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 546.00 | 7 508.00 | 427.00 | 6 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 546.00 | 7 508.00 | 427.00 | 6 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 546.00 | 7 508.00 | 427.00 | 6 546.00 |
UG ‐ Financières | | 7 508.00 | 427.00 | |