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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 201 499.00 | | 201 499.00 | 201 499.00 |
AP Constructions | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 273.00 | 517.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 080.00 | 56 064.00 | 202 016.00 | 258 080.00 |
BZ Autres créances | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 131.00 | 7 635.00 | 263 496.00 | 271 131.00 |
CF Disponibilités | 262 542.00 | | 262 542.00 | 262 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 952.00 | 7 635.00 | 538 317.00 | 545 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 033.00 | 63 699.00 | 740 333.00 | 804 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 204 235.00 | 198 692.00 | | 204 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 220.00 | 55 543.00 | | 71 220.00 |
DL TOTAL (I) | 359 303.00 | 338 082.00 | | 359 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 324.00 | 251 887.00 | | 371 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 964.00 | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 952.00 | 11 839.00 | | 4 952.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 2 258.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 030.00 | 268 950.00 | | 381 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 333.00 | 607 033.00 | | 740 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 030.00 | 268 950.00 | | 381 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 021.00 | | 573 021.00 | 573 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 021.00 | | 573 021.00 | 573 021.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 794.00 | 16 756.00 | | 19 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 230.00 | 558 477.00 | | 574 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 009.00 | 502 934.00 | | 503 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 220.00 | 55 543.00 | | 71 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 337.00 | | 30 743.00 | 227 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 671.00 | | 30 743.00 | 173 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 390.00 | 1 673.00 | | 54 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 475.00 | 1 673.00 | | 51 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 890.00 | 171 890.00 | | 171 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 199 434.00 | 199 434.00 | | 199 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 030.00 | 381 030.00 | | 381 030.00 |