| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 170 756.00 | | 170 756.00 | 170 756.00 |
AP Constructions | 52 875.00 | 51 465.00 | 1 410.00 | 52 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 10.00 | 780.00 | 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 337.00 | 54 390.00 | 172 947.00 | 227 337.00 |
BZ Autres créances | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 391.00 | 6 665.00 | 263 726.00 | 270 391.00 |
CF Disponibilités | 155 687.00 | | 155 687.00 | 155 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 751.00 | 6 665.00 | 434 085.00 | 440 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 089.00 | 61 056.00 | 607 033.00 | 668 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 195 971.00 | | |
DG Autres réserves | 198 692.00 | | | 198 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 543.00 | 52 721.00 | | 55 543.00 |
DL TOTAL (I) | 338 082.00 | 332 539.00 | | 338 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 887.00 | 251 085.00 | | 251 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 928.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 11 904.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 950.00 | 265 918.00 | | 268 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 033.00 | 598 458.00 | | 607 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 950.00 | 265 918.00 | | 268 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 550 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 7 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | 14 264.00 | | 16 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 477.00 | 486 742.00 | | 558 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 934.00 | 434 020.00 | | 502 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 543.00 | 52 721.00 | | 55 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 604.00 | | 50 791.00 | 176 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 227 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 671.00 | | 50 000.00 | 123 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 875.00 | | 791.00 | 52 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 736.00 | 2 654.00 | | 51 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 821.00 | 2 654.00 | | 48 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 627.00 | | 6 961.00 | 13 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 627.00 | | 6 961.00 | 13 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 627.00 | | 6 961.00 | 13 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VI Groupe et associés | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 950.00 | 268 950.00 | | 268 950.00 |