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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 201 499.00 | | 201 499.00 | 201 499.00 |
AP Constructions | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 537.00 | 253.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 080.00 | 56 328.00 | 201 752.00 | 258 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 959.00 | 2 869.00 | 239 090.00 | 241 959.00 |
CF Disponibilités | 262 254.00 | | 262 254.00 | 262 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 341.00 | 2 869.00 | 538 472.00 | 541 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 422.00 | 59 197.00 | 740 225.00 | 799 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 225 456.00 | 204 235.00 | | 225 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 549.00 | 71 220.00 | | 31 549.00 |
DL TOTAL (I) | 340 853.00 | 359 301.00 | | 340 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 298.00 | 371 324.00 | | 389 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 2 994.00 | | 3 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 169.00 | 4 952.00 | | 3 169.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 1 760.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 372.00 | 381 030.00 | | 399 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 225.00 | 740 333.00 | | 740 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 372.00 | 381 030.00 | | 399 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 693.00 | | 569 693.00 | 569 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 693.00 | | 569 693.00 | 569 693.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 19 794.00 | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 280.00 | 574 230.00 | | 578 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 730.00 | 503 009.00 | | 546 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 549.00 | 71 220.00 | | 31 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 080.00 | | | 258 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 414.00 | | | 204 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 064.00 | 263.00 | | 56 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 149.00 | 263.00 | | 53 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 894.00 | 222 894.00 | | 222 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 404.00 | 166 404.00 | | 166 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 372.00 | 399 372.00 | | 399 372.00 |