| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 729.00 | 13 923.00 | 2 806.00 | 16 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 223.00 | 14 802.00 | 4 421.00 | 19 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 786.00 | 88 298.00 | 321 487.00 | 409 786.00 |
BZ Autres créances | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 957.00 | 88 298.00 | 435 658.00 | 523 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 180.00 | 103 101.00 | 440 079.00 | 543 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -114 635.00 | -181 039.00 | | -114 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 569.00 | 66 404.00 | | 8 569.00 |
DL TOTAL (I) | -79 665.00 | -88 235.00 | | -79 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 463.00 | 50 506.00 | | 56 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 599.00 | 80 973.00 | | 107 599.00 |
EA Autres dettes | 325 896.00 | 410 891.00 | | 325 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 785.00 | 4 200.00 | | 29 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 744.00 | 546 571.00 | | 519 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 079.00 | 458 336.00 | | 440 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 836.00 | | 2 872.00 | 48 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 484.00 | 19 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 484.00 | 16 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 641.00 | | 1 572.00 | 47 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 1 300.00 | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 333.00 | 1 334.00 | 23 865.00 | 37 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 454.00 | 1 334.00 | 23 865.00 | 36 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 559.00 | 75 740.00 | | 12 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 559.00 | 75 740.00 | | 12 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 559.00 | 75 740.00 | | 12 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 12 620.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 896.00 | 22 920.00 | 246 683.00 | 325 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 272 406.00 | | | 272 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 380.00 | | | 137 380.00 |
VB T. V. A. | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 966.00 | 453 350.00 | 1 615.00 | 454 966.00 |
VW T.V.A. | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 745.00 | 216 769.00 | 246 683.00 | 519 745.00 |