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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 546.00 | 11 020.00 | 5 526.00 | 16 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 456.00 | 11 260.00 | 8 196.00 | 19 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 542.00 | 3 600.00 | 304 942.00 | 308 542.00 |
BZ Autres créances | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 259.00 | 3 600.00 | 416 659.00 | 420 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 714.00 | 14 860.00 | 424 855.00 | 439 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -97 482.00 | -106 066.00 | | -97 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 703.00 | 8 584.00 | | 138 703.00 |
DL TOTAL (I) | 67 622.00 | -71 081.00 | | 67 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 034.00 | 23 491.00 | | 36 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 452.00 | 79 779.00 | | 104 452.00 |
EA Autres dettes | 206 624.00 | 285 866.00 | | 206 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 123.00 | 39 774.00 | | 10 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 232.00 | 428 910.00 | | 357 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 855.00 | 357 829.00 | | 424 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 160.00 | | 4 296.00 | 15 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 297.00 | | 4 249.00 | 12 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | 47.00 | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 503.00 | 2 757.00 | | 8 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 263.00 | 2 757.00 | | 8 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 899.00 | | 118 299.00 | 121 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 899.00 | | 118 299.00 | 121 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 899.00 | | 118 299.00 | 121 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 624.00 | 51 461.00 | 155 163.00 | 206 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 304 222.00 | 304 222.00 | | 304 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 579.00 | 337 909.00 | 2 670.00 | 340 579.00 |
VW T.V.A. | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 232.00 | 202 069.00 | 155 163.00 | 357 232.00 |