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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 451.00 | 15 760.00 | 5 691.00 | 21 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 687.00 | 16 000.00 | 8 688.00 | 24 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 154.00 | 3 600.00 | 385 554.00 | 389 154.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 176 303.00 | | 176 303.00 | 176 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 691.00 | 3 600.00 | 589 091.00 | 592 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 378.00 | 19 600.00 | 597 778.00 | 617 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
DH Report à nouveau | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 110.00 | 115 945.00 | | 41 110.00 |
DL TOTAL (I) | 224 677.00 | 183 567.00 | | 224 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 14 410.00 | | 31 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 188.00 | 164 365.00 | | 159 188.00 |
EA Autres dettes | 137 314.00 | 195 488.00 | | 137 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 101.00 | 374 262.00 | | 373 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 778.00 | 557 829.00 | | 597 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 455.00 | | 862 455.00 | 862 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 455.00 | | 862 455.00 | 862 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 950.00 | -18 680.00 | | -10 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 027.00 | 920 491.00 | | 883 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 917.00 | 804 547.00 | | 841 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 110.00 | 115 945.00 | | 41 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 626.00 | | 2 061.00 | 22 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | | 1 783.00 | 19 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | 279.00 | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 065.00 | 3 934.00 | | 12 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 825.00 | 3 934.00 | | 11 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 314.00 | 51 851.00 | 54 320.00 | 137 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 384 834.00 | 384 834.00 | | 384 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 369.00 | 416 373.00 | 2 996.00 | 419 369.00 |
VW T.V.A. | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 101.00 | 287 638.00 | 54 320.00 | 373 101.00 |