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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 669.00 | 11 825.00 | 7 843.00 | 19 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 626.00 | 12 065.00 | 10 560.00 | 22 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 328.00 | 3 600.00 | 213 728.00 | 217 328.00 |
BZ Autres créances | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 299 659.00 | | 299 659.00 | 299 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 152.00 | 3 600.00 | 546 553.00 | 550 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 779.00 | 15 665.00 | 557 114.00 | 572 779.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
DH Report à nouveau | | -97 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 945.00 | 138 703.00 | | 115 945.00 |
DL TOTAL (I) | 183 567.00 | 67 622.00 | | 183 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | 36 034.00 | | 14 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 365.00 | 104 452.00 | | 164 365.00 |
EA Autres dettes | 195 098.00 | 206 624.00 | | 195 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 547.00 | 357 232.00 | | 373 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 114.00 | 424 855.00 | | 557 114.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 456.00 | | 6 381.00 | 19 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 211.00 | 22 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 211.00 | 19 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 546.00 | | 6 334.00 | 16 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 47.00 | 2 670.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 260.00 | 4 017.00 | 3 211.00 | 11 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 020.00 | 4 017.00 | 3 211.00 | 11 020.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 098.00 | 102 922.00 | 92 176.00 | 195 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 213 008.00 | 213 008.00 | | 213 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 196.00 | 250 479.00 | 2 717.00 | 253 196.00 |
VW T.V.A. | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 547.00 | 281 371.00 | 92 176.00 | 373 547.00 |