| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 297.00 | 8 263.00 | 4 035.00 | 12 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 160.00 | 8 503.00 | 6 658.00 | 15 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 638.00 | 121 899.00 | 234 739.00 | 356 638.00 |
BZ Autres créances | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 84 449.00 | | 84 449.00 | 84 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 070.00 | 121 899.00 | 351 171.00 | 473 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 230.00 | 130 401.00 | 357 829.00 | 488 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -106 066.00 | -114 636.00 | | -106 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 584.00 | 8 570.00 | | 8 584.00 |
DL TOTAL (I) | -71 081.00 | -79 665.00 | | -71 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 491.00 | 56 464.00 | | 23 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 779.00 | 107 600.00 | | 79 779.00 |
EA Autres dettes | 285 866.00 | 325 896.00 | | 285 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 774.00 | 29 785.00 | | 39 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 910.00 | 519 745.00 | | 428 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 829.00 | 440 080.00 | | 357 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 224.00 | | 5 658.00 | 19 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 722.00 | 15 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639.00 | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 783.00 | 12 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 729.00 | | 3 351.00 | 16 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 2 307.00 | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 803.00 | 2 122.00 | 8 422.00 | 14 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | 639.00 | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 923.00 | 2 122.00 | 7 783.00 | 13 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 299.00 | 33 600.00 | | 88 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 299.00 | 33 600.00 | | 88 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 299.00 | 33 600.00 | | 88 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 866.00 | 53 330.00 | 232 536.00 | 285 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 214 938.00 | 214 938.00 | | 214 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
VB T. V. A. | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 228.00 | 388 606.00 | 2 623.00 | 391 228.00 |
VW T.V.A. | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 910.00 | 196 374.00 | 232 536.00 | 428 910.00 |