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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 17.00 | 1 963.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 359.00 | 398 998.00 | 105 361.00 | 504 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 781.00 | 399 015.00 | 139 766.00 | 538 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 244 159.00 | | 244 159.00 | 244 159.00 |
CF Disponibilités | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 887.00 | | 260 887.00 | 260 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 668.00 | 399 015.00 | 400 653.00 | 799 668.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 052.00 | 61 383.00 | | 73 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 014.00 | 11 669.00 | | -28 014.00 |
DL TOTAL (I) | 100 041.00 | 128 055.00 | | 100 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 360.00 | 37 193.00 | | 54 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135.00 | 3 440.00 | | 10 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 246.00 | 165 770.00 | | 126 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 322.00 | 82 732.00 | | 27 322.00 |
EA Autres dettes | 82 550.00 | 25 071.00 | | 82 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 612.00 | 314 207.00 | | 300 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 653.00 | 442 262.00 | | 400 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 341.00 | 289 847.00 | | 288 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 925.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 446.00 | 843 613.00 | 950 059.00 | 106 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 446.00 | 843 613.00 | 950 059.00 | 106 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 700.00 | 30 494.00 | | 28 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 45.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 45.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -45.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 004.00 | 1 094 053.00 | | 961 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 018.00 | 1 082 383.00 | | 989 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 014.00 | 11 669.00 | | -28 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 070.00 | 4 282.00 | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 410.00 | | 3 689.00 | 575 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 318.00 | 538 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 510.00 | 32 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 808.00 | 504 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 491.00 | | 1 980.00 | 62 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 458.00 | | 1 709.00 | 511 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 912.00 | 32 421.00 | 40 318.00 | 406 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 510.00 | 17.00 | 31 510.00 | 31 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 401.00 | 32 404.00 | 8 808.00 | 375 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 246.00 | 126 246.00 | | 126 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 360.00 | 12 089.00 | 12 271.00 | 24 360.00 |
VI Groupe et associés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 948.00 | | | 223 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 159.00 | 244 159.00 | | 244 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 612.00 | 288 341.00 | 12 271.00 | 300 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 691.00 | 52 494.00 | | 43 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 805.00 | 27 702.00 | | 25 805.00 |
ST Autres comptes | 174 430.00 | 204 577.00 | | 174 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 148.00 | 104 716.00 | | 100 148.00 |
YT Sous‐traitance | 61 046.00 | 68 132.00 | | 61 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 74.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 944.00 | 4 420.00 | | 4 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 635.00 | 56 914.00 | | 48 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 429.00 | 405 200.00 | | 361 429.00 |