| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 478.00 | 425 660.00 | 109 818.00 | 535 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 911.00 | 427 640.00 | 142 271.00 | 569 911.00 |
BZ Autres créances | 303 644.00 | | 303 644.00 | 303 644.00 |
CF Disponibilités | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 580.00 | | 364 580.00 | 364 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 491.00 | 427 640.00 | 506 851.00 | 934 491.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 037.00 | 73 052.00 | | 45 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 773.00 | -28 014.00 | | 4 773.00 |
DL TOTAL (I) | 104 814.00 | 100 041.00 | | 104 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 994.00 | 54 360.00 | | 34 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 772.00 | 10 135.00 | | 5 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 494.00 | 126 246.00 | | 154 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 097.00 | 27 322.00 | | 84 097.00 |
EA Autres dettes | 122 680.00 | 82 550.00 | | 122 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 037.00 | 300 612.00 | | 402 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 851.00 | 400 653.00 | | 506 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 995.00 | 300 612.00 | | 391 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 807.00 | | 1 085 807.00 | 1 085 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 807.00 | | 1 085 807.00 | 1 085 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 238.00 | |
GE Autres charges | | | -6 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 249.00 | 1 541.00 | | 1 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 402.00 | 28 700.00 | | 28 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 214.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 214.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -214.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 374.00 | 961 004.00 | | 1 090 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 601.00 | 989 018.00 | | 1 085 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 773.00 | -28 014.00 | | 4 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 781.00 | | 40 734.00 | 538 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 615.00 | 569 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 615.00 | 535 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 359.00 | | 40 734.00 | 504 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 015.00 | 38 238.00 | 9 612.00 | 399 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 1 963.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 998.00 | 36 275.00 | 9 612.00 | 398 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 494.00 | 154 494.00 | | 154 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 994.00 | 24 951.00 | 10 043.00 | 34 994.00 |
VI Groupe et associés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 064.00 | 265 064.00 | | 265 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 644.00 | 303 644.00 | | 303 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 037.00 | 391 995.00 | 10 043.00 | 402 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 495.00 | 43 691.00 | | 39 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 836.00 | 25 805.00 | | 22 836.00 |
ST Autres comptes | 175 530.00 | 174 430.00 | | 175 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 867.00 | 100 148.00 | | 98 867.00 |
YT Sous‐traitance | 81 767.00 | 61 046.00 | | 81 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 715.00 | 4 944.00 | | 4 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 210.00 | 48 635.00 | | 44 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 999.00 | 361 429.00 | | 378 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |