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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 592.00 | 492 311.00 | 35 281.00 | 527 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 058.00 | 494 291.00 | 67 767.00 | 562 058.00 |
BZ Autres créances | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
CF Disponibilités | 124 776.00 | | 124 776.00 | 124 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 639.00 | | 225 639.00 | 225 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 697.00 | 494 291.00 | 293 406.00 | 787 697.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 718.00 | 49 275.00 | | -115 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 236.00 | -164 993.00 | | -4 236.00 |
DL TOTAL (I) | -64 950.00 | -60 714.00 | | -64 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 256 080.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 514.00 | 26 922.00 | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 058.00 | 151 822.00 | | 68 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 416.00 | 18 446.00 | | 11 416.00 |
EA Autres dettes | 21 368.00 | 31 824.00 | | 21 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 356.00 | 485 094.00 | | 358 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 406.00 | 424 380.00 | | 293 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 356.00 | 485 094.00 | | 108 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 091.00 | | 418 091.00 | 418 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 091.00 | | 418 091.00 | 418 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 700.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 220.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 265.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 265.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -265.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 069.00 | 292 066.00 | | 545 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 305.00 | 457 060.00 | | 549 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 236.00 | -164 993.00 | | -4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 396.00 | | 10.00 | 564 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 348.00 | 562 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 348.00 | 527 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 941.00 | | | 529 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | 10.00 | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 326.00 | 23 313.00 | 2 348.00 | 473 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 346.00 | 23 313.00 | 2 348.00 | 471 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 356.00 | 108 356.00 | 250 000.00 | 358 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 763.00 | 15 438.00 | | 19 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 330.00 | 18 647.00 | | 16 330.00 |
ST Autres comptes | 52 795.00 | 89 413.00 | | 52 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 808.00 | 99 397.00 | | 108 808.00 |
YT Sous‐traitance | 53 111.00 | 34 299.00 | | 53 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 281.00 | 4 583.00 | | 4 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 044.00 | 20 021.00 | | 24 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 044.00 | 241 756.00 | | 231 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |