| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 334.00 | 459 282.00 | 80 052.00 | 539 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 779.00 | 461 262.00 | 112 517.00 | 573 779.00 |
BZ Autres créances | 453 951.00 | | 453 951.00 | 453 951.00 |
CF Disponibilités | 186 011.00 | | 186 011.00 | 186 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 962.00 | | 639 962.00 | 639 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 742.00 | 461 262.00 | 752 480.00 | 1 213 742.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 811.00 | 45 037.00 | | 49 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535.00 | 4 773.00 | | -535.00 |
DL TOTAL (I) | 104 279.00 | 104 814.00 | | 104 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 043.00 | 34 994.00 | | 10 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 438.00 | 5 772.00 | | 17 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 883.00 | 154 494.00 | | 149 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 879.00 | 84 097.00 | | 89 879.00 |
EA Autres dettes | 380 958.00 | 122 680.00 | | 380 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 201.00 | 402 037.00 | | 648 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 480.00 | 506 851.00 | | 752 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 783.00 | 391 995.00 | | 645 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 981.00 | | 1 114 981.00 | 1 114 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 981.00 | | 1 114 981.00 | 1 114 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 249.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 540.00 | 28 402.00 | | 28 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 45.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 48.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 423.00 | -48.00 | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 880.00 | 1 090 374.00 | | 1 122 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 415.00 | 1 085 601.00 | | 1 123 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535.00 | 4 773.00 | | -535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 899.00 | | 8 530.00 | 569 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 573 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 539 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 478.00 | | 8 506.00 | 535 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | 24.00 | 1 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 640.00 | 38 272.00 | 4 650.00 | 427 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 660.00 | 38 272.00 | 4 650.00 | 425 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 883.00 | 149 883.00 | | 149 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 958.00 | 380 958.00 | | 380 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 043.00 | 7 624.00 | 2 418.00 | 10 043.00 |
VI Groupe et associés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 521.00 | 414 521.00 | | 414 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 951.00 | 453 951.00 | | 453 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 201.00 | 645 783.00 | 2 418.00 | 648 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 510.00 | 39 495.00 | | 44 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 218.00 | 22 836.00 | | 24 218.00 |
ST Autres comptes | 171 754.00 | 175 530.00 | | 171 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 663.00 | 98 867.00 | | 105 663.00 |
YT Sous‐traitance | 114 680.00 | 81 767.00 | | 114 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 654.00 | 4 715.00 | | 4 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 164.00 | 44 210.00 | | 49 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 315.00 | 378 999.00 | | 416 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |