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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 941.00 | 471 346.00 | 58 594.00 | 529 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 396.00 | 473 326.00 | 91 070.00 | 564 396.00 |
BZ Autres créances | 123 891.00 | | 123 891.00 | 123 891.00 |
CF Disponibilités | 209 419.00 | | 209 419.00 | 209 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 310.00 | | 333 310.00 | 333 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 706.00 | 473 326.00 | 424 380.00 | 897 706.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 275.00 | 49 811.00 | | 49 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 993.00 | -535.00 | | -164 993.00 |
DL TOTAL (I) | -60 714.00 | 104 279.00 | | -60 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 080.00 | 10 043.00 | | 256 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922.00 | 17 438.00 | | 26 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 822.00 | 149 883.00 | | 151 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 446.00 | 89 879.00 | | 18 446.00 |
EA Autres dettes | 31 824.00 | 380 958.00 | | 31 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 094.00 | 648 201.00 | | 485 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 380.00 | 752 480.00 | | 424 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 094.00 | 645 783.00 | | 485 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 490.00 | | 266 490.00 | 266 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 490.00 | | 266 490.00 | 266 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 967.00 | 28 540.00 | | 16 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 77.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 77.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 4 423.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 066.00 | 1 122 880.00 | | 292 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 060.00 | 1 123 415.00 | | 457 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 993.00 | -535.00 | | -164 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 779.00 | | 5 485.00 | 573 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 868.00 | 564 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 868.00 | 529 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 334.00 | | 5 475.00 | 539 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 10.00 | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 262.00 | 26 932.00 | 14 868.00 | 461 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 282.00 | 26 932.00 | 14 868.00 | 459 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 822.00 | 151 822.00 | | 151 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VI Groupe et associés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VP Divers | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 799.00 | 88 799.00 | | 88 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 891.00 | 123 891.00 | | 123 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 094.00 | 485 094.00 | | 485 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 438.00 | 44 510.00 | | 15 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 647.00 | 24 218.00 | | 18 647.00 |
ST Autres comptes | 89 413.00 | 171 754.00 | | 89 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 397.00 | 105 663.00 | | 99 397.00 |
YT Sous‐traitance | 34 299.00 | 114 680.00 | | 34 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 583.00 | 4 654.00 | | 4 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 021.00 | 49 164.00 | | 20 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 756.00 | 416 315.00 | | 241 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |