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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 968.00 | 78 873.00 | 12 094.00 | 90 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 968.00 | 78 873.00 | 27 094.00 | 105 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BZ Autres créances | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CF Disponibilités | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 229.00 | 78 873.00 | 73 356.00 | 152 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DH Report à nouveau | -121 090.00 | -128 274.00 | | -121 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 873.00 | 7 184.00 | | -6 873.00 |
DL TOTAL (I) | -118 525.00 | -111 651.00 | | -118 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 956.00 | 34 143.00 | | 60 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 368.00 | 115 061.00 | | 97 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 202.00 | 44 398.00 | | 32 202.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 495.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 881.00 | 194 099.00 | | 191 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 356.00 | 82 448.00 | | 73 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 881.00 | 194 099.00 | | 191 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 985 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 29 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 018.00 | 1 043 353.00 | | 1 003 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 892.00 | 1 036 169.00 | | 1 009 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 873.00 | 7 184.00 | | -6 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 593.00 | 4 280.00 | | 74 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 593.00 | 4 280.00 | | 74 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 524.00 | 32 496.00 | 27.00 | 32 524.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 881.00 | 191 881.00 | | 191 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |