| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 107.00 | 954.00 | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 031.00 | 91 147.00 | 5 884.00 | 97 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 094.00 | 91 254.00 | 21 839.00 | 113 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 186.00 | | 117 186.00 | 117 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 280.00 | 91 254.00 | 139 025.00 | 230 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DH Report à nouveau | -129 252.00 | -179 317.00 | | -129 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 153.00 | 50 064.00 | | -8 153.00 |
DL TOTAL (I) | -127 967.00 | -119 814.00 | | -127 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 797.00 | 190 752.00 | | 143 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 495.00 | 59 440.00 | | 95 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 700.00 | 39 033.00 | | 27 700.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 992.00 | 289 252.00 | | 266 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 025.00 | 169 438.00 | | 139 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 577.00 | | 933 577.00 | 933 577.00 |
FG Production vendue services | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 350.00 | | 978 350.00 | 978 350.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 26 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 530.00 | 838 060.00 | | 978 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 683.00 | 787 996.00 | | 986 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 153.00 | 50 064.00 | | -8 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 936.00 | | 3 157.00 | 109 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 936.00 | | 3 157.00 | 94 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 601.00 | 2 653.00 | | 88 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 601.00 | 2 653.00 | | 88 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VI Groupe et associés | 143 797.00 | 143 797.00 | | 143 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
VW T.V.A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 992.00 | 266 992.00 | | 266 992.00 |