| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 968.00 | 82 738.00 | 8 229.00 | 90 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 968.00 | 82 738.00 | 23 229.00 | 105 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BZ Autres créances | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CF Disponibilités | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 356.00 | 82 738.00 | 95 618.00 | 178 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DH Report à nouveau | -127 964.00 | -121 090.00 | | -127 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 027.00 | -6 873.00 | | -10 027.00 |
DL TOTAL (I) | -128 553.00 | -118 525.00 | | -128 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 146.00 | 60 956.00 | | 85 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 039.00 | 97 368.00 | | 113 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 985.00 | 32 202.00 | | 25 985.00 |
EA Autres dettes | | 1 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 171.00 | 191 881.00 | | 224 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 618.00 | 73 356.00 | | 95 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 171.00 | 191 881.00 | | 224 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 016 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 32 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 422.00 | 1 003 018.00 | | 1 028 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 450.00 | 1 009 892.00 | | 1 038 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 027.00 | -6 873.00 | | -10 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 873.00 | 3 864.00 | | 78 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 873.00 | 3 864.00 | | 78 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 773.00 | 40 529.00 | 244.00 | 40 773.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 171.00 | 224 171.00 | | 224 171.00 |