| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 963.00 | 116 384.00 | 11 578.00 | 127 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 014.00 | 117 435.00 | 26 578.00 | 144 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BZ Autres créances | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CF Disponibilités | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 000.00 | 117 435.00 | 91 564.00 | 209 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DH Report à nouveau | -51 719.00 | -67 218.00 | | -51 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | 15 498.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | -42 448.00 | -42 575.00 | | -42 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 087.00 | 45 577.00 | | 92 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 273.00 | 38 834.00 | | 37 273.00 |
EA Autres dettes | 4 651.00 | 283.00 | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 013.00 | 105 051.00 | | 134 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 564.00 | 62 475.00 | | 91 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 013.00 | 105 051.00 | | 134 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 876 589.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 25 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 059.00 | 922 994.00 | | 885 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 932.00 | 907 495.00 | | 884 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127.00 | 15 498.00 | | 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 436.00 | | 6 577.00 | 137 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 436.00 | | 6 577.00 | 122 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 500.00 | 3 934.00 | | 113 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 500.00 | 3 934.00 | | 113 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 517.00 | 44 412.00 | 106.00 | 44 517.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 013.00 | 134 013.00 | | 134 013.00 |