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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 270.00 | 120 491.00 | 11 778.00 | 132 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 321.00 | 121 542.00 | 26 778.00 | 148 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BZ Autres créances | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CF Disponibilités | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 205.00 | | 133 205.00 | 133 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 526.00 | 121 542.00 | 159 983.00 | 281 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DH Report à nouveau | -51 592.00 | -51 719.00 | | -51 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 544.00 | 127.00 | | 19 544.00 |
DL TOTAL (I) | -22 903.00 | -42 448.00 | | -22 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 335.00 | 92 087.00 | | 45 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 003.00 | 37 273.00 | | 30 003.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 4 651.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 887.00 | 134 013.00 | | 182 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 983.00 | 91 564.00 | | 159 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 887.00 | 134 013.00 | | 182 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 937 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 27 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 295.00 | 885 059.00 | | 942 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 750.00 | 884 932.00 | | 922 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 544.00 | 127.00 | | 19 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 014.00 | | 4 307.00 | 144 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 014.00 | | 4 307.00 | 129 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 435.00 | 4 106.00 | | 117 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 435.00 | 4 106.00 | | 117 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 254.00 | 37 023.00 | 230.00 | 37 254.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 887.00 | 182 887.00 | | 182 887.00 |