| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 639.00 | 124 259.00 | 9 379.00 | 133 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 690.00 | 125 310.00 | 24 379.00 | 149 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BZ Autres créances | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CF Disponibilités | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 914.00 | 125 310.00 | 99 603.00 | 224 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DH Report à nouveau | -32 047.00 | -51 592.00 | | -32 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 949.00 | 19 544.00 | | 10 949.00 |
DL TOTAL (I) | -11 953.00 | -22 903.00 | | -11 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 416.00 | 107 041.00 | | 55 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 550.00 | 45 335.00 | | 27 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 478.00 | 30 003.00 | | 28 478.00 |
EA Autres dettes | | 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 557.00 | 182 887.00 | | 111 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 603.00 | 159 983.00 | | 99 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 927.00 | | 963 927.00 | 963 927.00 |
FG Production vendue services | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 748.00 | | 965 748.00 | 965 748.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 28 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 777.00 | 942 295.00 | | 965 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 827.00 | 922 750.00 | | 954 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 949.00 | 19 544.00 | | 10 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 322.00 | | 1 368.00 | 148 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 322.00 | | 1 368.00 | 133 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 543.00 | 3 767.00 | | 121 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 543.00 | 3 767.00 | | 121 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 547.00 | 26 483.00 | 64.00 | 26 547.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 445.00 | 111 445.00 | | 111 445.00 |