| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312.00 | 1 051.00 | 1 260.00 | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 131.00 | 127 365.00 | 13 766.00 | 141 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 443.00 | 128 416.00 | 30 027.00 | 158 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BZ Autres créances | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CF Disponibilités | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 881.00 | 128 416.00 | 102 464.00 | 230 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DH Report à nouveau | -21 097.00 | -32 047.00 | | -21 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 149.00 | 10 949.00 | | -4 149.00 |
DL TOTAL (I) | -16 103.00 | -11 953.00 | | -16 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 065.00 | 55 416.00 | | 39 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 955.00 | 27 550.00 | | 57 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 547.00 | 28 478.00 | | 21 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 568.00 | 111 557.00 | | 118 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 464.00 | 99 603.00 | | 102 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 772.00 | | 756 772.00 | 756 772.00 |
FG Production vendue services | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 551.00 | | 761 551.00 | 761 551.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 22 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 803.00 | 965 777.00 | | 761 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 953.00 | 954 827.00 | | 765 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 149.00 | 10 949.00 | | -4 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 690.00 | | 8 753.00 | 149 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 690.00 | | 8 753.00 | 134 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 310.00 | 3 106.00 | | 125 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 310.00 | 3 106.00 | | 125 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 568.00 | 118 568.00 | | 118 568.00 |