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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312.00 | 1 303.00 | 1 008.00 | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 495.00 | 131 600.00 | 11 895.00 | 143 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 807.00 | 132 904.00 | 27 903.00 | 160 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
BZ Autres créances | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CF Disponibilités | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 408.00 | 132 904.00 | 138 503.00 | 271 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DH Report à nouveau | -25 247.00 | -21 097.00 | | -25 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 241.00 | -4 149.00 | | -17 241.00 |
DL TOTAL (I) | -33 344.00 | -16 103.00 | | -33 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 614.00 | 39 065.00 | | 48 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 317.00 | 57 955.00 | | 89 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 917.00 | 21 547.00 | | 33 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 848.00 | 118 568.00 | | 171 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 503.00 | 102 464.00 | | 138 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 789.00 | | 828 789.00 | 828 789.00 |
FG Production vendue services | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 677.00 | | 866 677.00 | 866 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 23 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 760.00 | 761 803.00 | | 867 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 001.00 | 765 953.00 | | 885 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 241.00 | -4 149.00 | | -17 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 443.00 | | | 158 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 443.00 | | | 143 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 416.00 | 4 487.00 | | 128 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 416.00 | 4 487.00 | | 128 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VI Groupe et associés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 848.00 | 171 848.00 | | 171 848.00 |