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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 076.00 | 176 448.00 | 93 628.00 | 270 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 249.00 | 43 675.00 | 2 574.00 | 46 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 582.00 | 220 851.00 | 232 731.00 | 453 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 812.00 | | 281 812.00 | 281 812.00 |
BZ Autres créances | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CF Disponibilités | 248 669.00 | | 248 669.00 | 248 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 982.00 | | 581 982.00 | 581 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 564.00 | 220 851.00 | 814 713.00 | 1 035 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 237.00 | 146 013.00 | | 237 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 874.00 | 91 224.00 | | 82 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 094.00 | 8 188.00 | | 5 094.00 |
DL TOTAL (I) | 333 590.00 | 253 809.00 | | 333 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 124.00 | 18 724.00 | | 68 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 994.00 | 57 638.00 | | 50 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 134.00 | 320 590.00 | | 212 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 829.00 | 88 263.00 | | 82 829.00 |
EA Autres dettes | 66 009.00 | 77 778.00 | | 66 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 123.00 | 562 993.00 | | 481 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 713.00 | 826 802.00 | | 814 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 270.00 | 465 201.00 | | 435 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 248.00 | | 64 334.00 | 389 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 991.00 | | 64 334.00 | 251 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 454.00 | 24 398.00 | | 196 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 725.00 | 24 398.00 | | 195 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 134.00 | 212 134.00 | | 212 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
UX Autres créances clients | 281 812.00 | | | 281 812.00 |
VB T. V. A. | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 124.00 | 22 271.00 | 45 853.00 | 68 124.00 |
VI Groupe et associés | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 899.00 | 368 899.00 | | 368 899.00 |
VW T.V.A. | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 123.00 | 435 270.00 | 45 853.00 | 481 123.00 |