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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 645.00 | 201 771.00 | 77 874.00 | 279 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 418.00 | 45 754.00 | 1 664.00 | 47 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 320.00 | 248 254.00 | 216 066.00 | 464 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 215.00 | | 284 215.00 | 284 215.00 |
BZ Autres créances | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CF Disponibilités | 332 877.00 | | 332 877.00 | 332 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 743.00 | | 647 743.00 | 647 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 063.00 | 248 254.00 | 863 810.00 | 1 112 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 111.00 | 237 237.00 | | 320 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 431.00 | 82 874.00 | | 94 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 5 094.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 424 927.00 | 333 590.00 | | 424 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 853.00 | 68 124.00 | | 45 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 997.00 | 50 994.00 | | 18 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 293.00 | 212 134.00 | | 240 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 540.00 | 82 829.00 | | 83 540.00 |
EA Autres dettes | 50 200.00 | 66 009.00 | | 50 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 883.00 | 481 123.00 | | 438 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 810.00 | 814 713.00 | | 863 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 973.00 | 435 270.00 | | 407 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 582.00 | | 11 398.00 | 453 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 464 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 327 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 325.00 | | 11 398.00 | 316 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 851.00 | 28 062.00 | 660.00 | 220 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 122.00 | 28 062.00 | 660.00 | 220 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 293.00 | 240 293.00 | | 240 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
UX Autres créances clients | 284 215.00 | 284 215.00 | | 284 215.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 853.00 | 14 944.00 | 30 909.00 | 45 853.00 |
VI Groupe et associés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 578.00 | 348 578.00 | | 348 578.00 |
VW T.V.A. | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 883.00 | 407 973.00 | 30 909.00 | 438 883.00 |