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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 617.00 | 225 528.00 | 58 089.00 | 283 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 379.00 | 47 189.00 | 38 190.00 | 85 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 254.00 | 273 447.00 | 232 807.00 | 506 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 083.00 | | 229 083.00 | 229 083.00 |
BZ Autres créances | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
CF Disponibilités | 289 961.00 | | 289 961.00 | 289 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 529.00 | | 601 529.00 | 601 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 783.00 | 273 447.00 | 834 336.00 | 1 107 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 542.00 | 320 111.00 | | 414 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 801.00 | 94 431.00 | | 48 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 472 728.00 | 424 927.00 | | 472 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 959.00 | 45 853.00 | | 55 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073.00 | 18 997.00 | | 10 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 097.00 | 240 293.00 | | 202 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 277.00 | 83 540.00 | | 60 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
EA Autres dettes | 27 800.00 | 50 200.00 | | 27 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 608.00 | 438 883.00 | | 361 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 336.00 | 863 810.00 | | 834 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 398.00 | 407 973.00 | | 322 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 320.00 | | 64 036.00 | 464 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 103.00 | 506 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 103.00 | 368 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 063.00 | | 64 036.00 | 327 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 254.00 | 28 258.00 | 3 065.00 | 248 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 525.00 | 28 258.00 | 3 065.00 | 247 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 097.00 | 202 097.00 | | 202 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
UX Autres créances clients | 229 083.00 | 229 083.00 | | 229 083.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 959.00 | 16 748.00 | 39 210.00 | 55 959.00 |
VI Groupe et associés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 666.00 | 345 666.00 | | 345 666.00 |
VW T.V.A. | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 608.00 | 322 398.00 | 39 210.00 | 361 608.00 |