| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 365.00 | 193 878.00 | 38 487.00 | 232 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 206.00 | 48 831.00 | 26 375.00 | 75 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 828.00 | | 217 828.00 | 217 828.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 627 208.00 | 243 438.00 | 383 769.00 | 627 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 842.00 | 1 320.00 | 160 523.00 | 161 842.00 |
BZ Autres créances | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
CF Disponibilités | 415 909.00 | | 415 909.00 | 415 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 219.00 | 1 320.00 | 647 899.00 | 649 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 427.00 | 244 758.00 | 1 031 669.00 | 1 276 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 828.00 | | | 217 828.00 |
CU Autres participations | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 369.00 | 463 343.00 | | 721 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 590.00 | 258 026.00 | | 47 590.00 |
DL TOTAL (I) | 777 344.00 | 729 754.00 | | 777 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 609.00 | 47 287.00 | | 31 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339.00 | 10 140.00 | | 10 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 738.00 | 81 622.00 | | 142 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 771.00 | 63 240.00 | | 56 771.00 |
EA Autres dettes | 12 868.00 | 10 371.00 | | 12 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 325.00 | 212 661.00 | | 254 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 669.00 | 942 415.00 | | 1 031 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 613.00 | 181 051.00 | | 238 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 753.00 | | 16 891.00 | 676 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 583.00 | 318 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 437.00 | 627 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 854.00 | 307 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 903.00 | | 13 521.00 | 358 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 121.00 | | 3 370.00 | 317 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 361.00 | 20 429.00 | 60 352.00 | 283 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 632.00 | 20 429.00 | 60 352.00 | 282 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 993.00 | 1 320.00 | 2 993.00 | 2 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 993.00 | 1 320.00 | 2 993.00 | 2 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 993.00 | 1 320.00 | 2 993.00 | 2 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 2 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 738.00 | 142 738.00 | | 142 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 828.00 | 217 828.00 | | 217 828.00 |
UX Autres créances clients | 160 391.00 | 160 391.00 | | 160 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 609.00 | 15 898.00 | 15 712.00 | 31 609.00 |
VI Groupe et associés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 647.00 | 448 647.00 | | 448 647.00 |
VW T.V.A. | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 325.00 | 238 613.00 | 15 712.00 | 254 325.00 |