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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 024.00 | 243 227.00 | 46 797.00 | 290 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 879.00 | 39 405.00 | 29 475.00 | 68 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 528.00 | | 216 528.00 | 216 528.00 |
BF Prêts | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 753.00 | 283 361.00 | 393 393.00 | 676 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 210.00 | 2 993.00 | 144 217.00 | 147 210.00 |
BZ Autres créances | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
CF Disponibilités | 368 292.00 | | 368 292.00 | 368 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 015.00 | 2 993.00 | 549 022.00 | 552 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 768.00 | 286 353.00 | 942 415.00 | 1 228 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 121.00 | | | 217 121.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 343.00 | 414 542.00 | | 463 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 026.00 | 48 801.00 | | 258 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 729 754.00 | 472 728.00 | | 729 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 287.00 | 55 959.00 | | 47 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140.00 | 10 073.00 | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 622.00 | 202 097.00 | | 81 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 240.00 | 60 277.00 | | 63 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 402.00 | | |
EA Autres dettes | 10 371.00 | 27 800.00 | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 661.00 | 361 608.00 | | 212 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 415.00 | 834 336.00 | | 942 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 051.00 | 322 398.00 | | 181 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 254.00 | | 192 909.00 | 506 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407.00 | 317 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 409.00 | 676 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 002.00 | 358 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 997.00 | | 10 909.00 | 368 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 528.00 | | 182 000.00 | 136 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 447.00 | 26 414.00 | 16 500.00 | 273 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 718.00 | 26 414.00 | 16 500.00 | 272 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 622.00 | 81 622.00 | | 81 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 528.00 | 216 528.00 | | 216 528.00 |
UP Prêts | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 143 918.00 | 143 918.00 | | 143 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 287.00 | 15 678.00 | 31 609.00 | 47 287.00 |
VI Groupe et associés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 333.00 | 398 333.00 | | 398 333.00 |
VW T.V.A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 661.00 | 181 051.00 | 31 609.00 | 212 661.00 |