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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 780.00 | 102 121.00 | 15 659.00 | 117 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 555.00 | 85 679.00 | 55 876.00 | 141 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 594.00 | 253 941.00 | 186 653.00 | 440 594.00 |
BT Marchandises | 495 948.00 | 142 559.00 | 353 389.00 | 495 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 986.00 | 6 559.00 | 400 427.00 | 406 986.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 99 866.00 | | 99 866.00 | 99 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 813.00 | 149 118.00 | 861 694.00 | 1 010 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 408.00 | 403 060.00 | 1 048 348.00 | 1 451 408.00 |
CU Autres participations | 87 515.00 | 14 249.00 | 73 265.00 | 87 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 434.00 | 215 892.00 | | 204 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 474.00 | 76 041.00 | | 194 474.00 |
DL TOTAL (I) | 407 709.00 | 300 734.00 | | 407 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 708.00 | 97 853.00 | | 78 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 248.00 | 162 800.00 | | 165 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 884.00 | 134 067.00 | | 269 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 977.00 | 50 428.00 | | 96 977.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 638.00 | 445 149.00 | | 640 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 348.00 | 745 884.00 | | 1 048 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 539.00 | 387 270.00 | | 597 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 885.00 | 269 885.00 | | 269 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 399 142.00 | | | 399 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 708.00 | 35 608.00 | 43 100.00 | 78 708.00 |
VI Groupe et associés | 165 249.00 | 165 249.00 | | 165 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 851.00 | 416 851.00 | | 416 851.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 639.00 | 597 539.00 | 43 100.00 | 640 639.00 |