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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 280.00 | 107 674.00 | 13 605.00 | 121 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 555.00 | 101 023.00 | 40 532.00 | 141 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 003.00 | 276 839.00 | 169 163.00 | 446 003.00 |
BT Marchandises | 527 257.00 | 122 412.00 | 404 844.00 | 527 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 912.00 | 6 483.00 | 209 428.00 | 215 912.00 |
BZ Autres créances | 93 782.00 | | 93 782.00 | 93 782.00 |
CF Disponibilités | 192 761.00 | | 192 761.00 | 192 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 597.00 | 128 896.00 | 918 700.00 | 1 047 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 600.00 | 405 735.00 | 1 087 864.00 | 1 493 600.00 |
CU Autres participations | 89 423.00 | 16 249.00 | 73 173.00 | 89 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 908.00 | 204 434.00 | | 284 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 284.00 | 194 474.00 | | 265 284.00 |
DL TOTAL (I) | 558 993.00 | 407 709.00 | | 558 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 036.00 | 78 708.00 | | 97 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 452.00 | 165 248.00 | | 187 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 377.00 | 269 884.00 | | 187 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 753.00 | 96 977.00 | | 56 753.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 3 129.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 870.00 | 640 638.00 | | 528 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 864.00 | 1 048 348.00 | | 1 087 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 901.00 | 597 539.00 | | 462 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 452.00 | | | 187 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 377.00 | 187 377.00 | | 187 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 208 158.00 | 208 158.00 | | 208 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 036.00 | 31 067.00 | 65 970.00 | 97 036.00 |
VI Groupe et associés | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 431.00 | 329 431.00 | | 329 431.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 871.00 | 462 901.00 | 65 970.00 | 528 871.00 |