| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 636.00 | 114 545.00 | 27 091.00 | 141 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 120.00 | 110 613.00 | 39 507.00 | 150 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 659.00 | 297 299.00 | 186 359.00 | 483 659.00 |
BT Marchandises | 552 582.00 | 146 812.00 | 405 770.00 | 552 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 349.00 | 5 042.00 | 260 306.00 | 265 349.00 |
BZ Autres créances | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
CF Disponibilités | 311 211.00 | | 311 211.00 | 311 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 109.00 | 151 855.00 | 1 099 254.00 | 1 251 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 768.00 | 449 154.00 | 1 285 614.00 | 1 734 768.00 |
CU Autres participations | 98 158.00 | 20 249.00 | 77 908.00 | 98 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 417 358.00 | | | 417 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 769.00 | | | 311 769.00 |
DL TOTAL (I) | 737 928.00 | | | 737 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 735.00 | | | 127 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 480.00 | | | 193 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 342.00 | | | 111 342.00 |
EA Autres dettes | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 686.00 | | | 547 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 614.00 | | | 1 285 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 428.00 | | | 483 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 480.00 | 193 480.00 | | 193 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 259 318.00 | 259 318.00 | | 259 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 109 264.00 | 109 264.00 | | 109 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 252.00 | 40 995.00 | 64 258.00 | 105 252.00 |
VI Groupe et associés | 127 736.00 | 127 736.00 | | 127 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 168.00 | 389 168.00 | | 389 168.00 |
VW T.V.A. | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 686.00 | 483 428.00 | 64 258.00 | 547 686.00 |