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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 550.00 | 118 375.00 | 17 174.00 | 135 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 304.00 | 122 117.00 | 27 187.00 | 149 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 583.00 | 314 633.00 | 166 949.00 | 481 583.00 |
BT Marchandises | 686 844.00 | 151 833.00 | 535 011.00 | 686 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 917.00 | 1 087.00 | 137 830.00 | 138 917.00 |
BZ Autres créances | 150 830.00 | | 150 830.00 | 150 830.00 |
CF Disponibilités | 141 217.00 | | 141 217.00 | 141 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 711.00 | 152 921.00 | 978 790.00 | 1 131 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 294.00 | 467 555.00 | 1 145 739.00 | 1 613 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
CU Autres participations | 102 984.00 | 22 249.00 | 80 734.00 | 102 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 199.00 | | | 241 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 004.00 | | | 277 004.00 |
DL TOTAL (I) | 527 004.00 | | | 527 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 539.00 | | | 311 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 785.00 | | | 130 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 135.00 | | | 112 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 735.00 | | | 618 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 739.00 | | | 1 145 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 683.00 | | | 588 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 137 613.00 | 137 613.00 | | 137 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VC Groupe et associés | 109 264.00 | 109 264.00 | | 109 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 275.00 | 34 223.00 | 30 052.00 | 64 275.00 |
VI Groupe et associés | 311 539.00 | 311 539.00 | | 311 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 501.00 | 305 501.00 | | 305 501.00 |
VW T.V.A. | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 735.00 | 588 683.00 | 30 052.00 | 618 735.00 |