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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 971.00 | 108 776.00 | 38 194.00 | 146 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 879.00 | 113 810.00 | 36 069.00 | 149 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 391.00 | 292 728.00 | 191 663.00 | 484 391.00 |
BT Marchandises | 553 832.00 | 134 693.00 | 419 138.00 | 553 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 331.00 | 5 920.00 | 158 411.00 | 164 331.00 |
BZ Autres créances | 99 313.00 | | 99 313.00 | 99 313.00 |
CF Disponibilités | 293 035.00 | | 293 035.00 | 293 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 461.00 | 140 614.00 | 978 847.00 | 1 119 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 853.00 | 433 342.00 | 1 170 510.00 | 1 603 853.00 |
CU Autres participations | 93 797.00 | 18 249.00 | 75 547.00 | 93 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 193.00 | | | 400 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 165.00 | | | 267 165.00 |
DL TOTAL (I) | 676 158.00 | | | 676 158.00 |
DP Provisions pour risques | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 231.00 | | | 129 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 232.00 | | | 178 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 750.00 | | | 477 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 510.00 | | | 1 170 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 232.00 | 178 232.00 | | 178 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 157 251.00 | 157 251.00 | | 157 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VC Groupe et associés | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 231.00 | 39 159.00 | 90 072.00 | 129 231.00 |
VI Groupe et associés | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 446.00 | 274 446.00 | | 274 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 750.00 | 387 678.00 | 90 072.00 | 477 750.00 |