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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 258.00 | 3 084.00 | 7 173.00 | 10 258.00 |
AH Fonds commercial | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 627.00 | 29 580.00 | 7 047.00 | 36 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 600.00 | 32 664.00 | 36 935.00 | 69 600.00 |
BT Marchandises | 90 834.00 | 550.00 | 90 284.00 | 90 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 983.00 | | 108 983.00 | 108 983.00 |
BZ Autres créances | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CF Disponibilités | 139 004.00 | | 139 004.00 | 139 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 319.00 | 550.00 | 373 769.00 | 374 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 919.00 | 33 215.00 | 410 704.00 | 443 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
DL TOTAL (I) | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 287.00 | | | 77 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 699.00 | | | 219 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 704.00 | | | 410 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 699.00 | | | 219 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 421.00 | 3 244.00 | | 29 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 1 883.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 219.00 | 1 361.00 | | 28 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 109.00 | 140 109.00 | | 140 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
VP Divers | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 480.00 | 144 480.00 | | 144 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 699.00 | 219 699.00 | | 219 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |