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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 464.00 | 2 713.00 | 7 751.00 | 10 464.00 |
AH Fonds commercial | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 997.00 | 31 713.00 | 6 284.00 | 37 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 177.00 | 34 426.00 | 36 750.00 | 71 177.00 |
BT Marchandises | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 047.00 | | 219 047.00 | 219 047.00 |
BZ Autres créances | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CF Disponibilités | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 936.00 | | 335 936.00 | 335 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 113.00 | 34 426.00 | 372 687.00 | 407 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
DL TOTAL (I) | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 461.00 | | | 90 461.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 687.00 | | | 372 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 957.00 | | | 138 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 601.00 | | 8 576.00 | 69 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 71 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 33 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 973.00 | | 7 206.00 | 32 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 628.00 | | 1 370.00 | 36 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 665.00 | 8 762.00 | 7 000.00 | 32 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | 6 629.00 | 7 000.00 | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 580.00 | 2 133.00 | | 29 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 219 048.00 | 219 048.00 | | 219 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 18 457.00 | 76 564.00 | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VP Divers | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 699.00 | 253 699.00 | | 253 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 500.00 | 138 958.00 | 76 564.00 | 255 500.00 |