| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 464.00 | 7 402.00 | 3 062.00 | 10 464.00 |
AH Fonds commercial | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 203.00 | 33 984.00 | 7 219.00 | 41 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 383.00 | 41 386.00 | 32 996.00 | 74 383.00 |
BT Marchandises | 97 144.00 | | 97 144.00 | 97 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
BZ Autres créances | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CF Disponibilités | 117 496.00 | | 117 496.00 | 117 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 409.00 | | 332 409.00 | 332 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 792.00 | 41 386.00 | 365 405.00 | 406 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
DL TOTAL (I) | 171 862.00 | | | 171 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 542.00 | | | 116 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 543.00 | | | 193 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 405.00 | | | 365 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 998.00 | 3 206.00 | 41 204.00 | 37 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 427.00 | 6 960.00 | | 34 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 4 689.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 713.00 | 2 271.00 | | 31 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 543.00 | 18 727.00 | 97 815.00 | 116 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 769.00 | 117 769.00 | | 117 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 543.00 | 95 728.00 | 97 815.00 | 193 543.00 |