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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
AH Fonds commercial | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 362.00 | 40 893.00 | 14 469.00 | 55 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 142.00 | 51 358.00 | 39 783.00 | 91 142.00 |
BT Marchandises | 148 731.00 | | 148 731.00 | 148 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 940.00 | | 200 940.00 | 200 940.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CF Disponibilités | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 934.00 | | 547 934.00 | 547 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 077.00 | 51 358.00 | 587 718.00 | 639 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
DL TOTAL (I) | 129 991.00 | | | 129 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 349.00 | | | 268 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 321.00 | | | 131 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 727.00 | | | 457 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 718.00 | | | 587 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 658.00 | | 5 485.00 | 85 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 478.00 | | 2 885.00 | 52 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 264.00 | 4 095.00 | | 47 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 799.00 | 4 095.00 | | 36 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 200 940.00 | 200 940.00 | | 200 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 350.00 | | 88 350.00 | 268 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 960.00 | 208 360.00 | 2 600.00 | 210 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 406.00 | 58 056.00 | 88 350.00 | 326 406.00 |