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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
AH Fonds commercial | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 478.00 | 36 799.00 | 15 679.00 | 52 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 657.00 | 47 263.00 | 38 393.00 | 85 657.00 |
BT Marchandises | 121 659.00 | | 121 659.00 | 121 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 168.00 | | 116 168.00 | 116 168.00 |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CF Disponibilités | 221 805.00 | | 221 805.00 | 221 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 106.00 | | 482 106.00 | 482 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 764.00 | 47 263.00 | 520 500.00 | 567 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
DL TOTAL (I) | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 213.00 | | | 287 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 077.00 | | | 412 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 500.00 | | | 520 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 387.00 | 5 877.00 | 47 264.00 | 41 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | 3 062.00 | 10 464.00 | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 985.00 | 2 815.00 | 36 799.00 | 33 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
UX Autres créances clients | 116 168.00 | 116 168.00 | | 116 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 213.00 | | 107 213.00 | 287 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -170 670.00 | | | -170 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 249.00 | 138 249.00 | | 138 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 939.00 | 84 726.00 | 107 213.00 | 371 939.00 |