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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 625.00 | 18 509.00 | 2 116.00 | 20 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AH Fonds commercial | 6 061 807.00 | | 6 061 807.00 | 6 061 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 630.00 | 46 313.00 | 35 317.00 | 81 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 652 238.00 | 75 813.00 | 10 576 425.00 | 10 652 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 659.00 | 11 116.00 | 3 543.00 | 14 659.00 |
BZ Autres créances | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
CF Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 821.00 | 11 116.00 | 151 706.00 | 162 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 815 060.00 | 86 929.00 | 10 728 131.00 | 10 815 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
CU Autres participations | 4 473 195.00 | | 4 473 195.00 | 4 473 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 001 500.00 | 7 001 500.00 | | 7 001 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 851.00 | 10 868.00 | | 32 851.00 |
DG Autres réserves | 452 273.00 | 34 584.00 | | 452 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 759.00 | 439 673.00 | | 497 759.00 |
DL TOTAL (I) | 7 984 384.00 | 7 486 625.00 | | 7 984 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 921.00 | 2 214 862.00 | | 1 716 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 050.00 | 190 542.00 | | 789 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 037.00 | 834 718.00 | | 40 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 638.00 | 109 469.00 | | 56 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 409 948.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 647.00 | 3 759 541.00 | | 2 722 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 728 131.00 | 11 267 265.00 | | 10 728 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 053.00 | 2 124 945.00 | | 1 683 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 053.00 | | | 81 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 557.00 | | 1 416 557.00 | 1 416 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 557.00 | | 1 416 557.00 | 1 416 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 217.00 | 16 002.00 | | 10 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 741.00 | -600.00 | | -3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 425.00 | 1 990 973.00 | | 1 932 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 666.00 | 1 551 300.00 | | 1 434 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 759.00 | 439 673.00 | | 497 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 642 485.00 | | 9 754.00 | 10 642 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 477 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 652 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 072 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072 798.00 | | | 6 072 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 867.00 | | 5 764.00 | 75 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473 195.00 | | 3 990.00 | 4 473 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 806.00 | 22 007.00 | | 53 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 684.00 | 3 825.00 | | 14 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 131.00 | 18 182.00 | | 28 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VB T. V. A. | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
VC Groupe et associés | 89 677.00 | | | 89 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 596.00 | 595 002.00 | 1 039 595.00 | 1 634 596.00 |
VI Groupe et associés | 788 917.00 | 788 917.00 | | 788 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 576.00 | | | 578 576.00 |
VP Divers | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 753.00 | 162 753.00 | | 162 753.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 647.00 | 1 683 053.00 | 1 039 595.00 | 2 722 647.00 |