| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AH Fonds commercial | 3 384 896.00 | | 3 384 896.00 | 3 384 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 462.00 | 120 360.00 | 377 102.00 | 497 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 939 911.00 | 151 976.00 | 8 787 935.00 | 8 939 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 479.00 | 11 116.00 | 9 364.00 | 20 479.00 |
BZ Autres créances | 2 692 329.00 | | 2 692 329.00 | 2 692 329.00 |
CF Disponibilités | 442 373.00 | | 442 373.00 | 442 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 561.00 | 11 116.00 | 3 156 445.00 | 3 167 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 107 471.00 | 163 091.00 | 11 944 380.00 | 12 107 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
CU Autres participations | 5 019 105.00 | | 5 019 105.00 | 5 019 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 001 500.00 | 7 001 500.00 | | 7 001 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 561.00 | 129 335.00 | | 170 561.00 |
DG Autres réserves | 2 303 758.00 | 1 520 468.00 | | 2 303 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 631.00 | 824 516.00 | | 704 631.00 |
DL TOTAL (I) | 10 180 450.00 | 9 475 819.00 | | 10 180 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 943.00 | 2 590 840.00 | | 1 554 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 567.00 | 163 236.00 | | 96 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 261.00 | 75 265.00 | | 101 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | | 132 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 763 930.00 | 2 972 500.00 | | 1 763 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 944 380.00 | 12 448 319.00 | | 11 944 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 528.00 | 1 145 396.00 | | 594 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 900.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 882.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 241.00 | 13 540.00 | | 14 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 668 968.00 | 364 000.00 | | 3 668 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668 968.00 | 364 000.00 | | 3 668 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980 190.00 | 40 177.00 | | 2 980 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980 190.00 | 44 677.00 | | 2 980 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688 778.00 | 319 323.00 | | 688 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339.00 | -7 500.00 | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 796.00 | 2 495 965.00 | | 5 356 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 166.00 | 1 671 449.00 | | 4 652 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 631.00 | 824 516.00 | | 704 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 624 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 880.00 | | 72 007.00 | 473 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 552 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 243.00 | 70 882.00 | 44 149.00 | 125 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 627.00 | 70 882.00 | 44 149.00 | 93 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 567.00 | 96 567.00 | | 96 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VC Groupe et associés | 2 672 850.00 | 2 672 850.00 | | 2 672 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 093.00 | 377 691.00 | 1 169 402.00 | 1 547 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 005.00 | | | 1 033 005.00 |
VP Divers | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 020.00 | 2 732 020.00 | | 2 732 020.00 |
VW T.V.A. | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 930.00 | 594 528.00 | 1 169 402.00 | 1 763 930.00 |